元阳县新街镇第一小学2024年度部门决算

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元阳县新街镇第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律法规，制定本校教育工作的管理办法，并监督执行。

（2）制定本校教育事业发展规划、计划，确立全校教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。

（3）实施小学义务教育、促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生良好行为习惯、为上初中、高中奠定基础，培养适应学校生活和各项规章制度和社会的学生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、财务室、教导处、德育处、少队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生834人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，我校在上级主管部门的指导下，本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在2024年度预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，保证了学校经费的正常运转。在上级主管部门的大力支持下，学生的家庭负担减轻及学校的教育教学管理及校园文化建设等方面都取得了较大的成绩。在2024年里，校财务按学校的要求，在继续深化教育财务改革的基础上，进一步建立健全规范的财务管理体制和运行机制，在积极开辟办学新财源的同时，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，同时也保证了学校各项教育教学工作的持续稳定发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，不需填报部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》表为空表；本单位为二级预算单位，不需填报部门整体支出绩效自评表，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇第一小学2024年度收入合计9,359,849.57元。其中：财政拨款收入9,359,849.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,478,724.45元，下降13.64%。其中：财政拨款收入减少1,478,724.45元，下降13.64%。主要原因是：1.本年度有退休教师，工资额较大，故工资福利支出减少；2.对学校的修缮、购买办公物品等支出减少，故商品和服务支出减少；3.秋季学期贫困生生活补助尚未发放，故对个人和家庭补助支出减少。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇第一小学2024年度支出合计9,359,849.57元。其中：基本支出8,034,340.01元，占总支出的85.84％；项目支出1,325,509.56元，占总支出的14.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,478,724.45元，下降13.64%。其中：基本支出减少1,179,173.28元，下降12.80%；项目支出减少299,551.17元，下降18.43%。主要原因是：1.本年度有退休教师，工资额较大，故工资福利支出减少；2.对学校的修缮、购买办公物品等支出减少，故商品和服务支出减少；3.秋季学期贫困生生活补助尚未发放，故对个人和家庭补助支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇第一小学机构正常运转的日常支出8,034,340.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,003,090.01元，占基本支出的99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,250.00元，占基本支出的0.39％。人均日常公用经费为664.89元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,325,509.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育公用经费支出项目经费460,479.94元，主要用于维持学校日常办公运转、资产维修（维护）、差旅费和培训费等支出。

特殊教育公用经费支出项目经费11,237.62元，主要用于维持学校日常办公运转及差旅培训等支出。

营养餐补助项目经费778,167.00元，主要用于改善农村学生营养膳食。

贫困生补助项目经费75,625.00元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出9,359,849.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,473,437.45元，下降13.60%，完成年初预算的115.56%。主要原因是：1.本年度有3名退休教师，工资福利支出减少，学校的修缮、购买办公物品等支出减少，秋季学期贫困生生活补助尚未发放，故本年支出与上年相比下降13.60%；2、年初只做了基本支出的预算，义务教育公用经费、特殊教育公用经费、营养餐补助、贫困生补助等项目支出预算均在后期增加，故完成年初预算的115.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于卢央朴、马学芬、叶茂松3名教师退休安家补助费；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,221,921.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%，完成年初预算的122.60%。主要用于小学教育、特殊学校教育支出；造成预决算差异的主要原因是：年初只做了基本支出的预算，义务教育公用经费、特殊教育公用经费、营养餐补助、贫困生补助等项目支出预算均在后期增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出901,519.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%，完成年初预算的94.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度有退休教师，工资额较大，故相应支出减少。

9.卫生健康（类）支出566,784.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的93.33%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度有退休教师，工资额较大，故相应支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出656,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的101.70%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：公积金缴存基数年度调整，故缴存金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县新街镇第一小学资产总额5,402,178.62元，其中，流动资产237,735.53元，固定资产5,164,443.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,740.76元，其中固定资产减少58,837.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,950.00元，其中：政府采购货物支出11,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,950.00元，其中：授予小微企业合同金额11,950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002201111